华创证券贵和五号集合资产管理计划
(SET373)集合理财债券型
1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.4540
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：11.83%
- 最近三年：20.73%
- 成立以来：55.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||