华创证券贵和五号集合资产管理计划
(SET373)集合理财债券型
1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.4540
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：11.83%
- 最近三年：20.73%
- 成立以来：55.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：王永舰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023900 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.018800 | 2025-03-03 |
| 3 | 0.034200 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.063500 | 2024-02-20 |
| 5 | 0.042300 | 2023-08-07 |
| 6 | 0.042900 | 2023-01-30 |
| 7 | 0.031700 | 2022-07-21 |
| 8 | 0.077700 | 2022-01-13 |
| 9 | 0.055100 | 2020-09-22 |
| 10 | 0.063600 | 2019-11-18 |