证券行业支持民企发展系列之兴业证券1号FOF集合资产管理计划

(SET570)集合理财FOF
1.0604 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-19]
1.0604
累计净值 [2020-11-19]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.69%
  • 最近两年：6.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.04%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：牟卿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证资管
基本信息
基金简称 证券行业支持民企发展系列之兴业证券1号FOF 基金全称 证券行业支持民企发展系列之兴业证券1号FOF集合资产管理计划
基金代码 SET570 成立日期 2018-11-16
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 兴证证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 牟卿 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 10000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划的投资目标为:积极响应政府及相关金融监督管理部门、行业协会的号召,通过直接投资或由金融产品来间接投资于股权、债权等多种方式,直接或者间接帮助上市公司及其股东缓解因场内外股票质押式回购交易等引发的流动性风险,支持民营企业长期、健康、稳定发展。
投资风格 --
投资范围 (1)金融产品类.开放式基金Eτ下基金(不包括申赎)证券期货经营机构发行的资产管理计划在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人依法募集设立的各类私募证券投资基金产品集合资金倍托计划有限合伙型私募基金份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品.本集合计划所投资的金融产品在穿透后最终投资的资产必须符合好解民营上市公司因场投资范围和投资比例21根据《兴证证券资产管理有限公司产品风险等级分类标准》,产品风险等级R5对应的产品风险特征为高风险。内外股票质押等造成的流动性风险的目的。(2)非金融产品类资产,如股票质押回购式回购交易股票未上市公司股权公司债可交债可转债股票收益权商品及金融衍生品。2资产配臵比例(1)金融产品类资产的投资比例为:80%-100%;(2)其他非金融产品类资产的投资比例为:0-20%;3本集合计划资产需满足下述投资比例限制(1)投资于存款债券等债权类资产及所投资的固定收益类金融产品资产累计占比低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于股票未上市企业股权等股权类资产及所投资的权益类金融产品资产累计占比低于资产管理计划总资产80%;(3)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值及所投资的商品及金融衍生品类金融产品资产累计占比低于资产管理计划总资产80%。
投资策略 1、金融产品投资策略本集合计划采用自上而下的投资策略,以帮助有发展前景的民营上市公司纾解股票质押困难思路为导向,结合市场预判,制定组合动态管理预案与组合投资策略。在具体投资标的上,以管理人发行的资产管理计划为主,且所投资的金融产品主要投资于股票质押回购式回购交易、股票、股权类、股票收益权等符合纾解民营上市公司因场内外股票质押等造成的流动性风险的要求的资产。 2、现金类资产投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、其他资产配置策略基于本集合资产管理计划设立之目的,管理人将根据需纾困项目的实际情况,具体项目采取有针对性的解决方案,采取债权、股权或者债权与股权相结合的方式进行投资安排。采取股权方式投资的,以财务投资为主,不谋求上市公司的控制权或者控股权。但可派出股权代表参与管理、帮助解决经营困境。