齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划
(SG5688)集合理财混合型
1.5210
1.13%+0.0172
单位净值 [2025-10-15]
1.8210
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：80.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.5210 | 1.8210 | 1.13% |
| 2025-10-14 | 1.5040 | 1.8040 | -0.40% |
| 2025-10-13 | 1.5100 | 1.8100 | -1.17% |
| 2025-10-10 | 1.5278 | 1.8278 | -0.97% |
| 2025-10-09 | 1.5427 | 1.8427 | 0.40% |
| 2025-09-30 | 1.5365 | 1.8365 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.5321 | 1.8321 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 1.5107 | 1.8107 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.5133 | 1.8133 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.5159 | 1.8159 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 | 0.43% | 1.13% | -5.48% | -6.55% | -11.46% | 0.00% |
| 同类型排名 | 29/286 | 47/286 | 178/286 | 209/286 | 188/286 | 122/286 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-06 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划成立公告 |
| 2016-08-27 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划风险揭示书 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖增强策略集合资产管理计划发行公告 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划费用 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划开放期 |