1.4627
0.37%+0.0054
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：6.63%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-19.78%
- 成立以来：46.27%
- 成立日期：2016-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.4627 |
1.7627 |
0.37% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.4573 |
1.7573 |
-0.30% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.4617 |
1.7617 |
-0.08% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.4629 |
1.7629 |
1.29% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.4442 |
1.7442 |
0.93% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.4309 |
1.7309 |
0.41% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.4251 |
1.7251 |
0.95% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.4117 |
1.7117 |
-0.12% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.4134 |
1.7134 |
0.58% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.4053 |
1.7053 |
0.21% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.4023 |
1.7023 |
-0.11% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.4038 |
1.7038 |
0.29% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.3998 |
1.6998 |
0.66% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.3906 |
1.6906 |
0.43% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.3847 |
1.6847 |
-0.32% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.3892 |
1.6892 |
0.98% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.3757 |
1.6757 |
-0.10% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.3771 |
1.6771 |
-0.02% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.3774 |
1.6774 |
0.41% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.3718 |
1.6718 |
-0.27% |