东北证券固定收益融通宝9号集合资产管理计划
(SG6137)集合理财债券型
1.0222
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.4840
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：-1.20%
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君,石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2016-10-19 |
| 2 | 0.01 | 2017-01-10 |
| 3 | 0.02 | 2017-04-17 |
| 4 | 0.06 | 2020-01-07 |
| 5 | 0.04 | 2021-07-20 |
| 6 | 0.04 | 2021-01-19 |
| 7 | 0.03 | 2020-07-14 |
| 8 | 0.01 | 2019-02-19 |
| 9 | 0.02 | 2018-11-19 |
| 10 | 0.01 | 2018-07-31 |
| 11 | 0.01 | 2018-05-21 |
| 12 | 0.03 | 2018-04-16 |
| 13 | 0.02 | 2017-10-31 |
| 14 | 0.01 | 2017-07-17 |