1.7976
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：16.94%
- 最近三年：29.13%
- 成立以来：79.76%
- 成立日期：2016-08-10
- 基金经理：王辉 茅利伟 顾玲菁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.7976 |
1.7976 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.7975 |
1.7975 |
0.03% |
| 3 |
2024-05-08 |
1.7970 |
1.7970 |
0.04% |
| 4 |
2024-05-07 |
1.7962 |
1.7962 |
0.06% |
| 5 |
2024-05-06 |
1.7952 |
1.7952 |
0.08% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.02% |
| 7 |
2024-04-29 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.05% |
| 8 |
2024-04-26 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.01% |
| 9 |
2024-04-25 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.01% |
| 10 |
2024-04-24 |
1.7953 |
1.7953 |
0.01% |
| 11 |
2024-04-23 |
1.7952 |
1.7952 |
0.03% |
| 12 |
2024-04-22 |
1.7947 |
1.7947 |
0.04% |
| 13 |
2024-04-19 |
1.7940 |
1.7940 |
0.03% |
| 14 |
2024-04-18 |
1.7935 |
1.7935 |
0.03% |
| 15 |
2024-04-17 |
1.7929 |
1.7929 |
0.02% |
| 16 |
2024-04-16 |
1.7925 |
1.7925 |
0.01% |
| 17 |
2024-04-15 |
1.7923 |
1.7923 |
0.04% |
| 18 |
2024-04-12 |
1.7916 |
1.7916 |
0.02% |
| 19 |
2024-04-11 |
1.7913 |
1.7913 |
0.04% |
| 20 |
2024-04-10 |
1.7905 |
1.7905 |
0.04% |