1.8595
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：92.39%
-
成立日期：2016-08-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.8595 |
1.9205 |
| 2026-10-21 |
1.8592 |
1.9202 |
| 2026-10-20 |
1.8588 |
1.9198 |
| 2026-10-19 |
1.8584 |
1.9194 |
| 2026-10-16 |
1.8579 |
1.9189 |
| 2026-10-15 |
1.8578 |
1.9188 |
| 2026-10-14 |
1.8575 |
1.9185 |
| 2026-10-13 |
1.8572 |
1.9182 |
| 2026-10-12 |
1.8571 |
1.9181 |
| 2026-10-09 |
1.8568 |
1.9178 |
| 2026-10-08 |
1.8566 |
1.9176 |
| 2026-09-30 |
1.8560 |
1.9170 |
| 2026-09-29 |
1.8559 |
1.9169 |
| 2026-09-28 |
1.8558 |
1.9168 |
| 2026-09-24 |
1.8554 |
1.9164 |
| 2026-09-23 |
1.8553 |
1.9163 |
| 2026-09-22 |
1.8549 |
1.9159 |
| 2026-09-21 |
1.8547 |
1.9157 |
| 2026-09-18 |
1.8543 |
1.9153 |
| 2026-09-17 |
1.8542 |
1.9152 |