0.7830
-0.25%-0.0020
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:-1.39%
- 最近一季:-4.98%
- 最近半年:-9.06%
- 今年以来:-5.78%
- 最近一年:-21.70%
- 最近两年:-40.27%
- 最近三年:-31.56%
- 成立以来:-15.32%
- 成立日期:2019-04-17
- 基金经理:刘颉
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海海楚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.7830 |
1.9010 |
-0.25% |
2 |
2024-05-08 |
0.7850 |
1.9030 |
-1.26% |
3 |
2024-05-07 |
0.7950 |
1.9130 |
1.40% |
4 |
2024-04-26 |
0.7840 |
1.9020 |
-0.25% |
5 |
2024-04-22 |
0.7860 |
1.9040 |
-0.38% |
6 |
2024-04-18 |
0.7890 |
1.9070 |
0.13% |
7 |
2024-04-17 |
0.7880 |
1.9060 |
0.13% |
8 |
2024-04-16 |
0.7870 |
1.9050 |
-0.38% |
9 |
2024-04-15 |
0.7900 |
1.9080 |
-0.13% |
10 |
2024-04-12 |
0.7910 |
1.9090 |
0.25% |
11 |
2024-04-11 |
0.7890 |
1.9070 |
-0.63% |
12 |
2024-04-09 |
0.7940 |
1.9120 |
0.38% |
13 |
2024-04-08 |
0.7910 |
1.9090 |
-0.13% |
14 |
2024-04-03 |
0.7920 |
1.9100 |
-0.63% |
15 |
2024-04-02 |
0.7970 |
1.9150 |
-0.25% |
16 |
2024-03-26 |
0.7990 |
1.9170 |
-0.12% |
17 |
2024-03-25 |
0.8000 |
1.9180 |
-0.12% |
18 |
2024-03-21 |
0.8010 |
1.9190 |
-0.12% |
19 |
2024-03-15 |
0.8020 |
1.9200 |
-1.60% |
20 |
2024-03-08 |
0.8150 |
1.9330 |
-0.49% |