国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
1.0033
0.21%+0.0021
单位净值 [2025-10-10]
1.4079
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：47.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0033 | 1.4079 | 0.21% |
| 2025-10-09 | 1.0012 | 1.4058 | 0.51% |
| 2025-09-30 | 0.9961 | 1.4007 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 0.9932 | 1.3978 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 0.9935 | 1.3981 | -0.28% |
| 2025-09-25 | 0.9963 | 1.4009 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 0.9961 | 1.4007 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 0.9936 | 1.3982 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 0.9966 | 1.4012 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 0.9976 | 1.4022 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |