国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
1.0033
0.21%+0.0021
单位净值 [2025-10-10]
1.4079
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：47.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.132300 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.064800 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.066900 | 2022-03-08 |
| 4 | 0.071200 | 2021-03-08 |
| 5 | 0.069400 | 2020-03-09 |