国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
(SGE571)集合理财债券型
0.9920
-0.27%-0.0027
单位净值 [2025-11-27]
1.3966
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：46.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.132300 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.064800 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.066900 | 2022-03-08 |
| 4 | 0.071200 | 2021-03-08 |
| 5 | 0.069400 | 2020-03-09 |