东证融汇汇赢1号集合资产管理计划
(SGE823)集合理财债券型
1.0198
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.3464
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：12.79%
- 最近三年：20.73%
- 成立以来：40.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027400 | 2024-05-13 |
| 2 | 0.030600 | 2023-11-13 |
| 3 | 0.031000 | 2023-05-08 |
| 4 | 0.032700 | 2022-10-31 |
| 5 | 0.029300 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.035200 | 2021-10-26 |
| 7 | 0.031200 | 2021-04-26 |
| 8 | 0.044900 | 2020-10-20 |
| 9 | 0.033900 | 2020-03-24 |
| 10 | 0.030400 | 2019-09-10 |