东证融汇汇赢1号集合资产管理计划
(SGE823)集合理财债券型
1.0198
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.3464
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||