海通安享共赢2号
(SGG907)集合理财债券型
1.0602
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-16]
1.0602
累计净值 [2020-04-16]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：曾丽琼 邱博文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
基本信息
| 基金简称 | 海通安享共赢2号 | 基金全称 | 海通安享共赢2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGG907 | 成立日期 | 2019-04-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾丽琼 邱博文 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.55% | ||
| 开放日 | 本集合计划运作周期内封闭运作,每个运作周期起始日为集合计划成立日或每个开放期结束之日后的首个工作日(包含该日)。每个运作周期的期限由管理人公告确定,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日具体运作周期及到期日以管理人公告为准本集合计划在每个运作周期到期日进入开放期,具体开放期间以管理人在上个运作周期到期日前的公告为准。每个开放期的首日为开放参与日、固定开放退出日,为委托人统一办理有效的参与申请和退出申请;该开放期的其他开放日为开放参与日,仅为委托人办理参与业务。rn 管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更展期时设置临时开放期,为委托人办理退出或退出相关业务,除上述情形外不再设置临时开放期。具体以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势,中国经济发展(包括宏观经济运行周期,财政及货币政策,资金供需情况),证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报. | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债权类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、次级债、资产支持证券、资产支持票据可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、债券逆回购、银行存款等。rn 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的债券主体评级或债项评级不低于A,其中A评级债券合计比例不超过本集合计划资产净值的30%不得投资于债项评级为AA级的公司债;私募公司债债项或主体评级不低于A+短期融资券债项评级为A-1级,主体评级在AA(含)以上:资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。无债项评级的债券,按照主体评级确定投资比例。rn (2)股权类资产:仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的15个交易日内全部卖出,如遇股票停牌等特殊情形的,上述时间期限自动顺延,本条款由计划管理人自行监控,计划托管人不承担投资监督职责。rn (3)债券正回购:参与债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的40%。rn (4)其他资产：占本计划资产总值的0%-20%,如货币市场基金等。rn 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及管理人、托管人的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。管理人应当遵循客户利益优先原则事后通过管理人的网站告知委托人和托管人,并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告,投资于证券期货的关联交易还应当向证券期货交易所报告。 | ||
| 投资策略 | -- | ||