1.0602
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-16]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：曾丽琼 邱博文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-16 |
1.0602 |
1.0602 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-15 |
1.0602 |
1.0602 |
0.00% |
| 3 |
2020-04-14 |
1.0602 |
1.0602 |
0.01% |
| 4 |
2020-04-13 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.01% |
| 5 |
2020-04-10 |
1.0602 |
1.0602 |
0.00% |
| 6 |
2020-04-09 |
1.0602 |
1.0602 |
0.01% |
| 7 |
2020-04-08 |
1.0601 |
1.0601 |
0.00% |
| 8 |
2020-04-07 |
1.0601 |
1.0601 |
0.02% |
| 9 |
2020-04-03 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.03% |
| 10 |
2020-04-02 |
1.0602 |
1.0602 |
0.01% |
| 11 |
2020-04-01 |
1.0601 |
1.0601 |
0.00% |
| 12 |
2020-03-31 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.02% |
| 13 |
2020-03-30 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.01% |
| 14 |
2020-03-27 |
1.0604 |
1.0604 |
0.04% |
| 15 |
2020-03-26 |
1.0600 |
1.0600 |
0.05% |
| 16 |
2020-03-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.01% |
| 17 |
2020-03-24 |
1.0594 |
1.0594 |
0.00% |
| 18 |
2020-03-23 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.01% |
| 19 |
2020-03-20 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.02% |
| 20 |
2020-03-19 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.04% |