兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划
(SGJ445)集合理财债券型
1.2967
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-10-09]
1.2967
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.59%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.2967 | 1.2967 | -0.15% |
| 2025-09-30 | 1.2987 | 1.2987 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.2956 | 1.2956 | 0.22% |
| 2025-09-26 | 1.2928 | 1.2928 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.2938 | 1.2938 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 1.2885 | 1.2885 | 0.47% |
| 2025-09-23 | 1.2825 | 1.2825 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.2833 | 1.2833 | -0.63% |
| 2025-09-19 | 1.2915 | 1.2915 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.2966 | 1.2966 | -0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划 | 0.96% | -0.89% | 3.81% | 4.53% | 11.91% | --- |
| 同类型排名 | 48/1522 | 1491/1522 | 146/1522 | 170/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2019-03-28
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |