东证融汇汇享60号集合资产管理计划
(SGK088)集合理财债券型
1.0179
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3237
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：37.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0179 | 1.3237 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0176 | 1.3234 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0172 | 1.3230 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0167 | 1.3225 | 0.05% |
| 2025-09-05 | 1.0162 | 1.3220 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.0156 | 1.3214 | 0.04% |
| 2025-08-22 | 1.0152 | 1.3210 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0151 | 1.3209 | 0.14% |
| 2025-08-08 | 1.0137 | 1.3195 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0131 | 1.3189 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享60号集合资产管理计划 | 0.05% | 0.31% | 0.71% | 1.62% | 3.26% | --- |
| 同类型排名 | 555/1781 | 1084/1781 | 953/1781 | 822/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-04-08
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |