东证融汇汇享60号
(SGK088)集合理财债券型
1.0450
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：41.34%
-
成立日期：2019-04-08
-
基金评级：
---
基金经理：胡井丰
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-08
基金经理：胡井丰
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0450 |
1.3520 |
| 2026-10-13 |
1.0446 |
1.3516 |
| 2026-10-09 |
1.0441 |
1.3511 |
| 2026-09-30 |
1.0434 |
1.3504 |
| 2026-09-24 |
1.0429 |
1.3499 |
| 2026-09-18 |
1.0424 |
1.3494 |
| 2026-09-11 |
1.0419 |
1.3489 |
| 2026-09-04 |
1.0414 |
1.3484 |
| 2026-08-28 |
1.0409 |
1.3479 |
| 2026-08-21 |
1.0403 |
1.3473 |
| 2026-08-14 |
1.0398 |
1.3468 |
| 2026-08-07 |
1.0393 |
1.3463 |
| 2026-07-31 |
1.0386 |
1.3456 |
| 2026-07-24 |
1.0381 |
1.3451 |
| 2026-07-17 |
1.0377 |
1.3447 |
| 2026-07-13 |
1.0376 |
1.3446 |
| 2026-07-10 |
1.0381 |
1.3451 |
| 2026-07-03 |
1.0377 |
1.3447 |
| 2026-06-26 |
1.0372 |
1.3442 |
| 2026-06-18 |
1.0365 |
1.3435 |