东证融汇汇享60号集合资产管理计划
(SGK088)集合理财债券型
1.0179
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3237
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：37.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-06-30 |
| 2 | 0.016000 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.021500 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.023400 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.019200 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.025300 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.029100 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.030500 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.028300 | 2021-06-07 |
| 10 | 0.032600 | 2020-11-23 |
| 11 | 0.031900 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.032400 | 2019-11-05 |