海通年年旺105号集合资产管理计划
(SGK441)集合理财债券型
1.0494
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.3724
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：62.27%
- 成立以来：101.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：曾丽琼 罗克兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.058000 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.490000 | 2023-05-17 |
| 4 | 0.058000 | 2022-05-10 |
| 5 | 0.050000 | 2021-05-10 |
| 6 | 0.071000 | 2020-04-23 |