海通年年旺105号
(SGK441)集合理财债券型
1.0496
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：109.62%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
基金经理：蔡薇
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-23
基金经理：蔡薇
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0496 |
1.4128 |
| 2026-10-21 |
1.0496 |
1.4128 |
| 2026-10-20 |
1.0496 |
1.4128 |
| 2026-10-19 |
1.0490 |
1.4122 |
| 2026-10-16 |
1.0485 |
1.4117 |
| 2026-10-15 |
1.0483 |
1.4115 |
| 2026-10-14 |
1.0483 |
1.4115 |
| 2026-10-13 |
1.0481 |
1.4113 |
| 2026-10-12 |
1.0479 |
1.4111 |
| 2026-10-09 |
1.0478 |
1.4110 |
| 2026-10-08 |
1.0477 |
1.4109 |
| 2026-09-30 |
1.0475 |
1.4107 |
| 2026-09-29 |
1.0475 |
1.4107 |
| 2026-09-28 |
1.0475 |
1.4107 |
| 2026-09-24 |
1.0474 |
1.4106 |
| 2026-09-23 |
1.0476 |
1.4108 |
| 2026-09-22 |
1.0473 |
1.4105 |
| 2026-09-21 |
1.0474 |
1.4106 |
| 2026-09-18 |
1.0470 |
1.4102 |
| 2026-09-17 |
1.0467 |
1.4099 |