山西证券恒利23号集合资产管理计划
(SGP588)集合理财债券型
1.0183
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.3352
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：21.92%
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0183 | 1.3352 | 0.05% |
| 2024-07-30 | 1.0178 | 1.3347 | 0.02% |
| 2024-07-29 | 1.0176 | 1.3345 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 1.0172 | 1.3341 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 1.0170 | 1.3339 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0169 | 1.3338 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.0169 | 1.3338 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0167 | 1.3336 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0163 | 1.3332 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0162 | 1.3331 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利23号集合资产管理计划 | 0.20% | 0.49% | 1.77% | 3.41% | 6.68% | 0.00% |
| 同类型排名 | 635/3106 | 901/3106 | 746/3106 | 1109/3106 | 175/3106 | 1284/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |