山西证券恒利23号集合资产管理计划
(SGP588)集合理财债券型
1.0183
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.3352
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：21.92%
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064400 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.068000 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.000400 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.069700 | 2022-05-17 |
| 5 | 0.052900 | 2021-05-11 |
| 6 | 0.061500 | 2020-05-12 |