山西证券恒利23号集合资产管理计划
(SGP588)集合理财债券型
1.0183
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.3352
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.05 | 2021-05-11 |
| 3 | 0.07 | 2022-05-17 |
| 4 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.07 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.06 | 2024-05-28 |