山西证券恒利23号集合资产管理计划
(SGP588)集合理财债券型
1.0183
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.3352
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||