山西证券恒利23号集合资产管理计划
(SGP588)集合理财债券型
1.0183
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.3352
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：21.92%
- 成立以来：38.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||