东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划
(SGQ925)集合理财债券型
1.0529
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.3435
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：39.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-05-27 |
| 2 | 0.037400 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.025500 | 2023-05-26 |
| 4 | 0.038200 | 2022-11-24 |
| 5 | 0.020200 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.026300 | 2021-11-23 |
| 7 | 0.026600 | 2021-05-24 |
| 8 | 0.024100 | 2020-11-23 |
| 9 | 0.033000 | 2020-05-25 |
| 10 | 0.034300 | 2019-12-02 |