东莞旗峰半年盈3号
(SGQ925)集合理财债券型
1.0244
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：4.24%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：47.31%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-05-29
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0244 |
1.3989 |
| 2026-10-20 |
1.0242 |
1.3987 |
| 2026-10-19 |
1.0239 |
1.3984 |
| 2026-10-16 |
1.0238 |
1.3983 |
| 2026-10-15 |
1.0236 |
1.3981 |
| 2026-10-14 |
1.0234 |
1.3979 |
| 2026-10-13 |
1.0231 |
1.3976 |
| 2026-10-12 |
1.0229 |
1.3974 |
| 2026-10-09 |
1.0224 |
1.3969 |
| 2026-10-08 |
1.0223 |
1.3968 |
| 2026-09-30 |
1.0219 |
1.3964 |
| 2026-09-29 |
1.0218 |
1.3963 |
| 2026-09-28 |
1.0215 |
1.3960 |
| 2026-09-24 |
1.0214 |
1.3959 |
| 2026-09-23 |
1.0212 |
1.3957 |
| 2026-09-22 |
1.0210 |
1.3955 |
| 2026-09-21 |
1.0210 |
1.3955 |
| 2026-09-18 |
1.0206 |
1.3951 |
| 2026-09-17 |
1.0203 |
1.3948 |
| 2026-09-16 |
1.0203 |
1.3948 |