山西证券恒利25号集合资产管理计划
(SGR673)集合理财债券型
1.0158
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3367
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：22.73%
- 成立以来：38.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052800 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.017000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.038900 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.025900 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.042300 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.025900 | 2021-12-17 |
| 7 | 0.056000 | 2021-06-01 |
| 8 | 0.062100 | 2020-06-02 |