山西证券恒利25号集合资产管理计划
(SGR673)集合理财债券型
1.0158
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3367
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-06-02 |
| 2 | 0.06 | 2021-06-01 |
| 3 | 0.03 | 2021-12-17 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-07 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-06 |
| 7 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.05 | 2024-06-04 |