山西证券恒利25号集合资产管理计划
(SGR673)集合理财债券型
1.0158
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3367
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||