中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划

(SGT560)集合理财债券型
1.1385 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3210
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：6.10%
  • 最近三年：9.67%
  • 成立以来：35.64%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：冯小楠
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商银行
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据