中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划
(SGT560)集合理财债券型
1.1385
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3210
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：35.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-22 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-24 |
| 3 | 0.006000 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.060000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.026500 | 2019-12-25 |