浙商金惠添鑫1号5期集合资产管理计划
(SGU523)集合理财债券型
1.0465
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.2052
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：-0.71%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-03 |
| 2 | 0.05 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.01 | 2021-07-07 |
| 4 | 0.05 | 2022-06-27 |