浙商金惠添鑫1号5期集合资产管理计划
(SGU523)集合理财债券型
1.0465
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-05-19]
1.2052
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：-0.71%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||