浦信日添月益2号
(SH5602)私募债券策略
1.0005
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.4831
累计净值 [2024-04-17]
- 最近一月：-7.96%
- 最近一季：-7.24%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-6.92%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：-26.22%
- 最近三年：-22.26%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：孟辉 钱博文
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||