1.0005
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月:-7.96%
- 最近一季:-7.24%
- 最近半年:-5.84%
- 今年以来:-6.92%
- 最近一年:-3.28%
- 最近两年:-26.22%
- 最近三年:-22.26%
- 成立以来:0.05%
- 成立日期:2016-04-06
- 基金经理:孟辉 钱博文
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海恒基浦业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-17 |
1.0005 |
1.4831 |
0.02% |
2 |
2024-04-16 |
1.0003 |
1.4829 |
0.03% |
3 |
2024-04-15 |
1.0000 |
1.4826 |
-8.44% |
4 |
2024-04-12 |
1.0922 |
1.4822 |
0.04% |
5 |
2024-04-11 |
1.0918 |
1.4818 |
0.03% |
6 |
2024-04-10 |
1.0915 |
1.4815 |
0.07% |
7 |
2024-04-09 |
1.0907 |
1.4807 |
0.02% |
8 |
2024-04-08 |
1.0905 |
1.4805 |
0.06% |
9 |
2024-04-03 |
1.0899 |
1.4799 |
0.05% |
10 |
2024-04-02 |
1.0894 |
1.4794 |
0.02% |
11 |
2024-04-01 |
1.0892 |
1.4792 |
0.03% |
12 |
2024-03-29 |
1.0889 |
1.4789 |
0.01% |
13 |
2024-03-28 |
1.0888 |
1.4788 |
0.01% |
14 |
2024-03-27 |
1.0887 |
1.4787 |
0.01% |
15 |
2024-03-26 |
1.0886 |
1.4786 |
0.01% |
16 |
2024-03-25 |
1.0885 |
1.4785 |
0.04% |
17 |
2024-03-22 |
1.0881 |
1.4781 |
0.01% |
18 |
2024-03-21 |
1.0880 |
1.4780 |
0.03% |
19 |
2024-03-20 |
1.0877 |
1.4777 |
0.05% |
20 |
2024-03-19 |
1.0872 |
1.4772 |
0.02% |