1.2770
15.88%+0.2028
单位净值 [2022-03-07]
- 最近一月：15.67%
- 最近一季：21.73%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：20.47%
- 最近一年：17.80%
- 最近两年：-14.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.15%
- 成立日期：2019-09-09
- 基金经理：刘颉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海楚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-07 |
1.2770 |
1.5690 |
15.88% |
| 2 |
2022-03-02 |
1.1020 |
1.3940 |
-7.00% |
| 3 |
2022-02-28 |
1.1850 |
1.4770 |
0.08% |
| 4 |
2022-02-23 |
1.1840 |
1.4760 |
-0.08% |
| 5 |
2022-02-21 |
1.1850 |
1.4770 |
-0.59% |
| 6 |
2022-02-18 |
1.1920 |
1.4840 |
0.08% |
| 7 |
2022-02-17 |
1.1910 |
1.4830 |
-0.08% |
| 8 |
2022-02-16 |
1.1920 |
1.4840 |
0.08% |
| 9 |
2022-02-15 |
1.1910 |
1.4830 |
1.10% |
| 10 |
2022-02-14 |
1.1780 |
1.4700 |
-5.00% |
| 11 |
2022-02-11 |
1.1780 |
1.4700 |
0.17% |
| 12 |
2022-02-10 |
1.1760 |
1.4680 |
0.43% |
| 13 |
2022-02-09 |
1.1710 |
1.4630 |
6.07% |
| 14 |
2022-02-07 |
1.1040 |
1.3960 |
0.55% |
| 15 |
2022-01-28 |
1.0980 |
1.3900 |
0.09% |
| 16 |
2022-01-27 |
1.0970 |
1.3890 |
0.09% |
| 17 |
2022-01-24 |
1.0960 |
1.3880 |
0.27% |
| 18 |
2022-01-21 |
1.0930 |
1.3850 |
0.74% |
| 19 |
2022-01-19 |
1.0850 |
1.3770 |
0.65% |
| 20 |
2022-01-18 |
1.0780 |
1.3700 |
0.09% |