海通资管添益2号
(SJK858)集合理财债券型
1.0942
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-30]
1.0942
累计净值 [2023-01-30]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:0.73%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:3.08%
- 最近三年:8.42%
- 成立以来:9.42%
- 成立日期:2019-12-06
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
基本信息
基金简称 | 海通资管添益2号 | 基金全称 | 海通资管添益2号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | SJK858 | 成立日期 | 2019-12-06 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
开放日 | 本集合计划自成立日起每周第一个工作日开放,为投资者办理参与、退出业rn务,如遇节假日自动顺延。rn管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期的情况下设置临时开放期,为投资者办理退出或退出相关业务,具体安排以rn管理人公告为准。 | ||
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,为计划资产获取稳健回报。 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | (1)债权类资产:占计划资产总值的比例为80-100%,包括银行存款、国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、金融债(含次级债、混合资本债)、政策性金融rn债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN))、资产支持证券(ABS)、交易所中小企业私募债、债券型基金、大额可转让存单、债券正回购、债券逆回购以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他债权类资产。rn本计划所投公司债债项评级不低于AA+,企业债债项评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1,其他信用债评级不低于AA,信用债组合平均久期不超过3年,利率债券组合平均不超过5年。对于无债项评级的债券,以主体评级为rn准。rn(2)债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。rn(3)其他类资产:占计划资产总值的比例为0-20%,包括货币型基金等。rn提请投资者注意,本集合计划参与债券回购,包括债券逆回购、债券正回购。 | ||
投资策略 | -- |