1.0942
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2019-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-30 |
1.0942 |
1.0942 |
0.01% |
| 2 |
2023-01-20 |
1.0941 |
1.0941 |
0.01% |
| 3 |
2023-01-09 |
1.0940 |
1.0940 |
0.01% |
| 4 |
2023-01-03 |
1.0939 |
1.0939 |
0.01% |
| 5 |
2022-12-22 |
1.0938 |
1.0938 |
0.01% |
| 6 |
2022-12-12 |
1.0937 |
1.0937 |
0.01% |
| 7 |
2022-12-05 |
1.0936 |
1.0936 |
0.01% |
| 8 |
2022-11-25 |
1.0935 |
1.0935 |
0.01% |
| 9 |
2022-11-14 |
1.0934 |
1.0934 |
0.01% |
| 10 |
2022-11-11 |
1.0933 |
1.0933 |
0.01% |
| 11 |
2022-11-08 |
1.0933 |
1.0933 |
0.01% |
| 12 |
2022-11-04 |
1.0932 |
1.0932 |
0.01% |
| 13 |
2022-10-31 |
1.0931 |
1.0931 |
0.02% |
| 14 |
2022-10-28 |
1.0929 |
1.0929 |
0.05% |
| 15 |
2022-10-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.03% |
| 16 |
2022-10-18 |
1.0920 |
1.0920 |
0.01% |
| 17 |
2022-10-17 |
1.0919 |
1.0919 |
0.03% |
| 18 |
2022-10-14 |
1.0916 |
1.0916 |
0.15% |
| 19 |
2022-09-30 |
1.0900 |
1.0900 |
0.40% |
| 20 |
2022-09-26 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.63% |