东证融汇汇赢5号集合资产管理计划
(SJL097)集合理财债券型
1.0529
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
1.3020
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：0.75%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-12-08 |
| 2 | 0.07 | 2021-12-08 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.06 | 2023-12-11 |