东证融汇汇赢5号集合资产管理计划
(SJL097)集合理财债券型
1.0529
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
1.3020
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：0.75%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||