华鑫鑫国3号集合资产管理计划
(SJU550)集合理财债券型
1.0131
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2914
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0131 | 1.2914 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0135 | 1.2918 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0138 | 1.2921 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0140 | 1.2923 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0138 | 1.2921 | 0.03% |
| 2025-11-20 | 1.0135 | 1.2918 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0133 | 1.2916 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0128 | 1.2911 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0128 | 1.2911 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0122 | 1.2905 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国3号集合资产管理计划 | -0.04% | 0.53% | 0.96% | 1.72% | 4.17% | --- |
| 同类型排名 | 519/1358 | 188/1358 | 272/1358 | 481/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-03-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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