华鑫鑫国3号集合资产管理计划
(SJU550)集合理财债券型
1.0049
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-15]
1.2832
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：32.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.028000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.030500 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.032800 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.003900 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.021100 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.031100 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.033600 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.026900 | 2021-03-17 |
| 10 | 0.033400 | 2020-09-17 |