东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划
(SJZ169)集合理财债券型
1.0524
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2544
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：64.51%
- 成立以来：86.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024300 | 2024-05-06 |
| 2 | 0.026800 | 2023-10-30 |
| 3 | 0.221000 | 2023-04-28 |
| 4 | 0.250000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.024000 | 2022-04-27 |
| 6 | 0.025900 | 2021-10-26 |
| 7 | 0.023700 | 2021-04-26 |
| 8 | 0.024500 | 2020-10-19 |