东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划
(SJZ169)集合理财债券型
0.9987
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.2619
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：36.02%
- 成立以来：87.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061200 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.024300 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.026800 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.221000 | 2023-04-28 |
| 5 | 0.250000 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.024000 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.025900 | 2021-10-26 |
| 8 | 0.023700 | 2021-04-26 |
| 9 | 0.024500 | 2020-10-19 |