东莞旗峰半年盈10号
(SJZ169)集合理财债券型
1.0183
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：93.32%
-
成立日期：2020-04-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-04-15
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0183 |
1.2935 |
| 2026-10-20 |
1.0182 |
1.2934 |
| 2026-10-19 |
1.0178 |
1.2930 |
| 2026-10-16 |
1.0177 |
1.2929 |
| 2026-10-15 |
1.0175 |
1.2927 |
| 2026-10-14 |
1.0173 |
1.2925 |
| 2026-10-13 |
1.0171 |
1.2923 |
| 2026-10-12 |
1.0169 |
1.2921 |
| 2026-10-09 |
1.0166 |
1.2918 |
| 2026-10-08 |
1.0165 |
1.2917 |
| 2026-09-30 |
1.0161 |
1.2913 |
| 2026-09-29 |
1.0161 |
1.2913 |
| 2026-09-28 |
1.0159 |
1.2911 |
| 2026-09-24 |
1.0157 |
1.2909 |
| 2026-09-23 |
1.0157 |
1.2909 |
| 2026-09-22 |
1.0156 |
1.2908 |
| 2026-09-21 |
1.0153 |
1.2905 |
| 2026-09-18 |
1.0147 |
1.2899 |
| 2026-09-17 |
1.0142 |
1.2894 |
| 2026-09-16 |
1.0137 |
1.2889 |