中金聿铭12号
(SLA893)集合理财债券型
1.1109
0.09%+0.0010
单位净值 [2022-07-04]
1.1109
累计净值 [2022-07-04]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 1.1092 | 1.1092 | 0.08% |
| 2022-05-25 | 1.1083 | 1.1083 | 0.11% |
| 2022-05-19 | 1.1071 | 1.1071 | 0.15% |
| 2022-05-13 | 1.1054 | 1.1054 | 0.08% |
| 2022-05-11 | 1.1045 | 1.1045 | 0.13% |
| 2022-05-06 | 1.1031 | 1.1031 | 0.08% |
| 2022-04-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% |
| 2022-04-28 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% |
| 2022-04-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% |
| 2022-04-22 | 1.1007 | 1.1007 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金聿铭12号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.78% | 7.02% | 4.71% | -6.25% | -3.22% | -5.91% |
| 深证成指 | 1.56% | 12.77% | 7.49% | -11.93% | -11.21% | -11.96% |
| 沪深300 | 1.16% | 10.11% | 6.48% | -8.58% | -11.52% | -8.65% |
| 股票型 | 1.07% | 3.23% | 3.76% | -5.42% | -5.15% | -6.52% |
| 混合型 | 0.01% | 2.77% | 3.59% | -4.27% | -5.00% | -5.31% |
| 债券型 | -0.03% | 0.38% | 1.20% | 0.62% | 1.44% | 0.59% |
| FOF | 0.02% | 2.09% | 1.42% | -4.65% | -5.57% | -5.61% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |