1.1109
0.09%+0.0010
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:2.61%
- 最近一年:5.73%
- 最近两年:11.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.09%
- 成立日期:2020-04-30
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-30 |
1.1092 |
1.1092 |
0.08% |
2 |
2022-05-25 |
1.1083 |
1.1083 |
0.11% |
3 |
2022-05-19 |
1.1071 |
1.1071 |
0.15% |
4 |
2022-05-13 |
1.1054 |
1.1054 |
0.08% |
5 |
2022-05-11 |
1.1045 |
1.1045 |
0.13% |
6 |
2022-05-06 |
1.1031 |
1.1031 |
0.08% |
7 |
2022-04-29 |
1.1022 |
1.1022 |
0.03% |
8 |
2022-04-28 |
1.1019 |
1.1019 |
0.05% |
9 |
2022-04-25 |
1.1014 |
1.1014 |
0.06% |
10 |
2022-04-22 |
1.1007 |
1.1007 |
0.03% |
11 |
2022-04-21 |
1.1004 |
1.1004 |
0.03% |
12 |
2022-04-20 |
1.1001 |
1.1001 |
0.03% |
13 |
2022-04-18 |
1.0998 |
1.0998 |
0.02% |
14 |
2022-04-15 |
1.0996 |
1.0996 |
0.09% |
15 |
2022-04-13 |
1.0986 |
1.0986 |
0.10% |
16 |
2022-04-08 |
1.0975 |
1.0975 |
0.05% |
17 |
2022-04-07 |
1.0970 |
1.0970 |
0.05% |
18 |
2022-04-06 |
1.0964 |
1.0964 |
0.09% |
19 |
2022-04-01 |
1.0954 |
1.0954 |
0.08% |
20 |
2022-03-30 |
1.0945 |
1.0945 |
0.05% |