中金聿铭12号
(SLA893)集合理财债券型
1.1109
0.09%+0.0010
单位净值 [2022-07-04]
1.1109
累计净值 [2022-07-04]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||