洪运瑞恒泰恒中证500指数增强FOF
(SLJ259)私募组合基金FOF
0.8495
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.1051
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-10.05%
- 最近两年：-10.94%
- 最近三年：-30.55%
- 成立以来：-15.05%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.8495 | 1.1051 | -0.02% |
| 2024-07-12 | 0.8497 | 1.1053 | 1.35% |
| 2024-07-05 | 0.8384 | 1.0940 | -0.49% |
| 2024-06-28 | 0.8425 | 1.0981 | -1.29% |
| 2024-06-21 | 0.8535 | 1.1091 | -1.60% |
| 2024-06-14 | 0.8674 | 1.1230 | -1.38% |
| 2024-06-07 | 0.8795 | 1.1351 | -3.11% |
| 2024-05-31 | 0.9077 | 1.1633 | -0.29% |
| 2024-05-24 | 0.9103 | 1.1659 | -2.47% |
| 2024-05-17 | 0.9334 | 1.1890 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪运瑞恒泰恒中证500指数增强FOF | -0.02% | -2.06% | -5.36% | 3.94% | -10.05% | -0.57% |
| 同类型排名 | 315/1026 | 654/1026 | 926/1026 | 255/1026 | --- | 508/1026 |
| 组合基金 | -0.73% | -1.64% | -0.60% | 0.82% | --- | -1.99% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |