洪运瑞恒泰恒中证500指数增强FOF
(SLJ259)私募组合基金FOF
0.8495
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-10.05%
- 最近两年：-10.94%
- 最近三年：-30.55%
- 成立以来：-15.05%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8495 |
1.1051 |
-0.02% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8497 |
1.1053 |
1.35% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8384 |
1.0940 |
-0.49% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8425 |
1.0981 |
-1.29% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8535 |
1.1091 |
-1.60% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8674 |
1.1230 |
-1.38% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8795 |
1.1351 |
-3.11% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9077 |
1.1633 |
-0.29% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9103 |
1.1659 |
-2.47% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9334 |
1.1890 |
0.03% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9331 |
1.1887 |
1.34% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9208 |
1.1764 |
1.08% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9110 |
1.1666 |
1.49% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8976 |
1.1532 |
-0.59% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9029 |
1.1585 |
-1.31% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9149 |
1.1705 |
-0.65% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.9209 |
1.1765 |
-0.22% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.9229 |
1.1785 |
1.93% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.9054 |
1.1610 |
0.12% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.9043 |
1.1599 |
-0.03% |