山证汇通月月添利12号集合资产管理计划
(SLM085)集合理财债券型
1.0200
-0.29%-0.0030
单位净值 [2023-01-13]
1.1371
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2021-02-19 |
| 3 | 0.01 | 2021-05-07 |
| 4 | 0.00 | 2021-05-13 |
| 5 | 0.00 | 2021-06-08 |
| 6 | 0.00 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.04 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.00 | 2022-06-01 |
| 9 | 0.00 | 2022-06-15 |
| 10 | 0.00 | 2022-06-16 |
| 11 | 0.00 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.00 | 2022-07-15 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-26 |
| 14 | 0.01 | 2022-08-17 |
| 15 | 0.00 | 2022-08-19 |
| 16 | 0.00 | 2022-09-15 |
| 17 | 0.00 | 2022-09-16 |
| 18 | 0.00 | 2022-09-22 |
| 19 | 0.00 | 2022-10-17 |
| 20 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 21 | 0.00 | 2022-11-16 |
| 22 | 0.00 | 2022-11-17 |
| 23 | 0.00 | 2022-11-22 |
| 24 | 0.00 | 2022-12-16 |
| 25 | 0.00 | 2022-12-20 |
| 26 | 0.00 | 2022-12-22 |
| 27 | 0.00 | 2022-12-27 |
| 28 | 0.00 | 2023-01-13 |