山证汇通月月添利12号集合资产管理计划
(SLM085)集合理财债券型
1.0200
-0.29%-0.0030
单位净值 [2023-01-13]
1.1371
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||